فئة الأصول

مبلغ الاستثمار
(الأصول المُدارة، بما يعادله بالدولار الأمريكي)

الرسوم اليومية المستحقة

الرسوم الربع سنوية المحصلة
(على سبيل المثال ، 90 يومًا في ربع السنة)

الأسهم

دولار أمريكي 500,000

500,000 x 0.25% / 365 = دولار أمريكي 3.42

3.42 x 90 = دولار أمريكي 308.22

الدخل الثابت (السندات / الصكوك)

دولار أمريكي 1,000,000

1,000,000 x 0.25% / 365 = دولار أمريكي 6.84

6.84 x 90 = دولار أمريكي 616.43

إجمالي الأصول المدارة

دولار أمريكي 1,500,000

دولار أمريكي 924.65